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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 692.00 | 209 560.00 | 219 131.00 | 428 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 616.00 | 86 062.00 | 103 553.00 | 189 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 407.00 | 295 623.00 | 322 784.00 | 618 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 505.00 | 1 539.00 | 430 965.00 | 432 505.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 095.00 | 1 539.00 | 700 555.00 | 702 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 502.00 | 297 162.00 | 1 023 339.00 | 1 320 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 286.00 | | | -40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 430.00 | | | 683 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 690.00 | | | 852 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 339.00 | | | 1 023 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 370.00 | | | 800 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 541.00 | | 48 211.00 | 612 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 343.00 | 618 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 343.00 | 618 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 441.00 | | 48 211.00 | 612 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 413.00 | 82 303.00 | 10 092.00 | 223 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 413.00 | 82 303.00 | 10 092.00 | 223 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 430.00 | 683 430.00 | | 683 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 432 505.00 | 432 505.00 | | 432 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 981.00 | 43 661.00 | 52 320.00 | 95 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 911.00 | 103 911.00 | | 103 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 522.00 | 597 423.00 | 100.00 | 597 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 690.00 | 800 371.00 | 52 320.00 | 852 690.00 |