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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 334.00 | 177 362.00 | 27 971.00 | 205 334.00 |
AH Fonds commercial | 4 968 964.00 | | 4 968 964.00 | 4 968 964.00 |
AP Constructions | 52 154.00 | 44 486.00 | 7 668.00 | 52 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 284.00 | 145 584.00 | 37 700.00 | 183 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 949.00 | 367 433.00 | 5 095 516.00 | 5 462 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 501.00 | | 4 018 501.00 | 4 018 501.00 |
BZ Autres créances | 2 954 317.00 | | 2 954 317.00 | 2 954 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 671 873.00 | | 3 671 873.00 | 3 671 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 351 560.00 | | 13 351 560.00 | 13 351 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 814 509.00 | 367 433.00 | 18 447 076.00 | 18 814 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 260.00 | 100 000.00 | | 114 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 064.00 | | | 358 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 084.00 | 104 872.00 | | 8 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 547.00 | 1 433 212.00 | | 1 979 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 955.00 | 1 648 084.00 | | 2 469 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 687.00 | 8 693.00 | | 208 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888 782.00 | | | 1 888 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722 072.00 | 13 203 839.00 | | 14 722 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 738.00 | 388 166.00 | | 429 738.00 |
EA Autres dettes | 616 623.00 | 529 218.00 | | 616 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 977 121.00 | 14 129 916.00 | | 15 977 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 447 076.00 | 15 778 000.00 | | 18 447 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 130 314.00 | 16 089 813.00 | | 14 130 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 840 608.00 | | 6 840 608.00 | 6 840 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 608.00 | | 6 840 608.00 | 6 840 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 218.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | 23 987.00 | | 5 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | 39 068.00 | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | 72 685.00 | | 7 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 109.00 | 72 685.00 | | 48 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 650.00 | -33 617.00 | | -42 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 026.00 | 643 714.00 | | 931 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 300.00 | 5 855 189.00 | | 7 538 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 753.00 | 4 421 978.00 | | 5 558 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 547.00 | 1 433 212.00 | | 1 979 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 112.00 | | 1 161 837.00 | 4 301 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 462 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035 442.00 | | 1 138 855.00 | 4 035 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 572.00 | | 19 867.00 | 215 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 098.00 | | 3 115.00 | 50 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 758.00 | 100 192.00 | | 242 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 152.00 | 29 585.00 | | 136 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 606.00 | 70 607.00 | | 106 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722 072.00 | 14 722 072.00 | | 14 722 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 623.00 | 616 623.00 | | 616 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 501.00 | | | 4 018 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 746 425.00 | | | 2 746 425.00 |
VI Groupe et associés | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VP Divers | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 277.00 | 7 079 687.00 | 41 590.00 | 7 121 277.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 977 121.00 | 15 977 121.00 | | 15 977 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |