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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 282.00 | 261 832.00 | 6 450.00 | 268 282.00 |
AH Fonds commercial | 4 968 964.00 | | 4 968 964.00 | 4 968 964.00 |
AP Constructions | 946.00 | 193.00 | 753.00 | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 391.00 | 155 075.00 | 85 316.00 | 240 391.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 607.00 | 417 099.00 | 5 165 508.00 | 5 582 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 001.00 | | 4 544 001.00 | 4 544 001.00 |
BZ Autres créances | 3 222 254.00 | | 3 222 254.00 | 3 222 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 157 636.00 | | 8 157 636.00 | 8 157 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 931 151.00 | | 15 931 151.00 | 15 931 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 513 758.00 | 417 099.00 | 21 096 659.00 | 21 513 758.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 715.00 | 398 715.00 | | 398 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
DG Autres réserves | 57 551.00 | 186 205.00 | | 57 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 613.00 | 971 346.00 | | 1 482 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 565.00 | 1 681 952.00 | | 2 064 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 879.00 | 605 033.00 | | 1 028 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757 701.00 | 1 888 782.00 | | 2 757 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369 092.00 | 13 154 300.00 | | 14 369 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 235.00 | 870 131.00 | | 876 235.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 65 426.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 032 093.00 | 16 583 673.00 | | 19 032 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 096 659.00 | 18 265 624.00 | | 21 096 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 914 303.00 | | 6 914 303.00 | 6 914 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 303.00 | | 6 914 303.00 | 6 914 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 5 222.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 5 222.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | 40 445.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 40 445.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 962.00 | -35 223.00 | | -8 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 874.00 | 296 271.00 | | 721 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 516.00 | 7 706 465.00 | | 7 666 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 902.00 | 6 735 119.00 | | 6 183 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 613.00 | 971 346.00 | | 1 482 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 816.00 | | 9 131.00 | 5 573 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 101 865.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | | 5 582 607.00 | 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 160.00 | | 243 496.00 | -2 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229 986.00 | | 7 260.00 | 5 229 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 465.00 | | 1 871.00 | 239 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 758.00 | 21 341.00 | | 395 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 160.00 | 1 671.00 | | 260 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 597.00 | 19 670.00 | | 135 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 369 092.00 | 14 369 092.00 | | 14 369 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 665.00 | 307 665.00 | | 307 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 771.00 | 287 771.00 | | 287 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 544 001.00 | | | 4 544 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -817.00 | | | -817.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 687.00 | | | 2 071 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 879.00 | 1 028 879.00 | | 1 028 879.00 |
VP Divers | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 129.00 | | | 1 111 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872 865.00 | 7 773 515.00 | 99 350.00 | 7 872 865.00 |
VW T.V.A. | 190 599.00 | 190 599.00 | | 190 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 274 392.00 | 16 274 392.00 | | 16 274 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |