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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 790.00 | 709.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868.00 | 1 055.00 | 4 813.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 594.00 | 9 342.00 | 7 252.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 061.00 | 11 187.00 | 12 874.00 | 24 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 957.00 | | 266 957.00 | 266 957.00 |
BZ Autres créances | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 632.00 | | 369 632.00 | 369 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 693.00 | 11 187.00 | 382 506.00 | 393 693.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 978.00 | | | -25 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 850.00 | | | -102 850.00 |
DL TOTAL (I) | -94 428.00 | | | -94 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 934.00 | | | 476 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 506.00 | | | 382 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 853.00 | | | 474 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 422.00 | | 8 799.00 | 19 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 24 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | | 8 799.00 | 13 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 4 800.00 | | 6 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 747.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | 4 052.00 | | 6 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
UX Autres créances clients | 266 957.00 | | | 266 957.00 |
VB T. V. A. | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 520.00 | 318 520.00 | | 318 520.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 853.00 | 474 853.00 | | 474 853.00 |