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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 161.00 | 16 005.00 | 12 156.00 | 28 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 102.00 | | 414 102.00 | 414 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 229.00 | 23 372.00 | 433 857.00 | 457 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 927.00 | | 425 927.00 | 425 927.00 |
BZ Autres créances | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 224 747.00 | | 224 747.00 | 224 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 373.00 | | 764 373.00 | 764 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 602.00 | 23 372.00 | 1 198 230.00 | 1 221 602.00 |
CU Autres participations | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 991.00 | | | -30 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
DL TOTAL (I) | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 301.00 | | | 469 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 794.00 | | | 1 126 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 230.00 | | | 1 198 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 116.00 | | | 1 118 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 022.00 | | 138 017.00 | 413 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 421 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 810.00 | 73 000.00 | 457 229.00 | 20 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | | 34 029.00 | 20 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | | 11 521.00 | 43 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 205.00 | | 126 496.00 | 368 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 7 318.00 | | 16 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 554.00 | 7 318.00 | | 14 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 301.00 | 469 301.00 | | 469 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 102.00 | 414 102.00 | | 414 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 425 927.00 | 425 927.00 | | 425 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 227.00 | 947 727.00 | 4 500.00 | 952 227.00 |
VW T.V.A. | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 116.00 | 1 118 116.00 | | 1 118 116.00 |