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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 428.00 | 2 816.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 15 705.00 | 2 386.00 | 18 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 588.00 | 44 058.00 | 346 530.00 | 390 588.00 |
BT Marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 527.00 | 9 084.00 | 20 443.00 | 29 527.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 029.00 | 9 084.00 | 138 945.00 | 148 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 616.00 | 53 142.00 | 485 475.00 | 538 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
DH Report à nouveau | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 510.00 | 50 524.00 | | 82 510.00 |
DL TOTAL (I) | 384 350.00 | 301 840.00 | | 384 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 15 957.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 806.00 | 26 872.00 | | 43 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 45 704.00 | | 18 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 703.00 | 23 390.00 | | 38 703.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 6 963.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 125.00 | 118 886.00 | | 101 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 475.00 | 420 726.00 | | 485 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 125.00 | 118 885.00 | | 101 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
FG Production vendue services | 388 431.00 | | 388 431.00 | 388 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 258.00 | | 423 258.00 | 423 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | -413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -203.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 818.00 | 13 110.00 | | 27 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 404.00 | 409 161.00 | | 424 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 894.00 | 358 637.00 | | 341 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 510.00 | 50 524.00 | | 82 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 750.00 | | 3 838.00 | 386 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 955.00 | | | 341 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | 2 478.00 | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 096.00 | 962.00 | | 43 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 108.00 | 962.00 | | 41 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |