| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 852.00 | 6 193.00 | 17 659.00 | 23 852.00 |
AH Fonds commercial | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 2 050.00 | 1 194.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 345.00 | 18 283.00 | 13 061.00 | 31 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 728.00 | 16 090.00 | 4 639.00 | 20 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 486.00 | 42 616.00 | 382 870.00 | 425 486.00 |
BT Marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 310.00 | 41 883.00 | 103 427.00 | 145 310.00 |
BZ Autres créances | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CF Disponibilités | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 085.00 | 41 883.00 | 231 202.00 | 273 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 571.00 | 84 499.00 | 614 073.00 | 698 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
DH Report à nouveau | 159 199.00 | 104 001.00 | | 159 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | 75 198.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 411 689.00 | 430 515.00 | | 411 689.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | 20 260.00 | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 926.00 | 38 050.00 | | 32 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 602.00 | 48 711.00 | | 67 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 470.00 | 40 116.00 | | 46 470.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 2 832.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 521.00 | 55 108.00 | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 334.00 | 206 415.00 | | 196 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 073.00 | 636 931.00 | | 614 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 269.00 | 206 415.00 | | 181 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 260.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
FG Production vendue services | 549 679.00 | | 549 679.00 | 549 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 127.00 | | 715 127.00 | 715 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 20.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 20.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -20.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 22 368.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 905.00 | 645 648.00 | | 727 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 732.00 | 570 450.00 | | 726 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | 75 198.00 | | 1 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 227.00 | | 39 973.00 | 398 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 713.00 | 425 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713.00 | 58 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 655.00 | | 18 164.00 | 345 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | | 20 809.00 | 50 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 000.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 234.00 | 5 383.00 | | 37 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | 1 204.00 | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | 4 179.00 | | 32 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 883.00 | 6 050.00 | | 41 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VC Groupe et associés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 272.00 | 4 207.00 | 15 065.00 | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 924.00 | 236 924.00 | | 236 924.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 334.00 | 181 269.00 | 15 065.00 | 196 334.00 |