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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 749.00 | 1 749.00 | 155 000.00 | 156 749.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 1 488.00 | 10 312.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 12 012.00 | 6 993.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 733.00 | 111 671.00 | 111 062.00 | 222 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 290.00 | 126 921.00 | 283 368.00 | 410 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 915.00 | 126 921.00 | 412 993.00 | 539 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
DH Report à nouveau | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 985.00 | | | -19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
EA Autres dettes | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 745.00 | | | 291 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 993.00 | | | 412 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 770.00 | | 389 770.00 | 389 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 770.00 | | 389 770.00 | 389 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 734.00 | | | 392 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 720.00 | | | 412 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 985.00 | | | -19 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 715.00 | | | 355 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 801.00 | 38 120.00 | | 88 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 052.00 | 38 120.00 | | 87 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
UX Autres créances clients | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 149.00 | 39 975.00 | 95 174.00 | 135 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 670.00 | | | -14 670.00 |
VP Divers | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 745.00 | 196 571.00 | 95 174.00 | 291 745.00 |