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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 749.00 | 1 749.00 | 155 000.00 | 156 749.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 5 028.00 | 6 772.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 18 558.00 | 1 691.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 883.00 | 167 007.00 | 10 876.00 | 177 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 683.00 | 192 343.00 | 174 340.00 | 366 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 395.00 | 192 343.00 | 335 052.00 | 527 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
EA Autres dettes | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 052.00 | | | 335 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 255.00 | | | 192 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 906.00 | | 420 906.00 | 420 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 906.00 | | 420 906.00 | 420 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 779.00 | | | 423 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 964.00 | | | 412 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 534.00 | | | 411 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 850.00 | 366 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 850.00 | 209 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 784.00 | | | 254 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 958.00 | 32 235.00 | 44 850.00 | 204 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 209.00 | 32 235.00 | 44 850.00 | 203 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
UX Autres créances clients | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 304.00 | 26 434.00 | 8 870.00 | 35 304.00 |
VI Groupe et associés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 126.00 | 192 256.00 | 8 870.00 | 201 126.00 |