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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 22 186.00 | 5 068.00 | 27 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 174.00 | 23 926.00 | 29 248.00 | 53 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
084 Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
110 Total général Actif | 58 314.00 | 23 926.00 | 34 388.00 | 58 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 694.00 | 71 188.00 | | 58 694.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 999.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 408.00 | 72 187.00 | | 59 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 347.00 | 23 103.00 | | 19 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 1 463.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 27 242.00 | 27 810.00 | | 27 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 934.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 347.00 | 6 507.00 | | 9 347.00 |
252 Charges sociales | 3 024.00 | 2 568.00 | | 3 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 889.00 | 1 020.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 937.00 | 67 513.00 | | 63 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 529.00 | 4 673.00 | | -4 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 181.00 | 36 600.00 | | 6 181.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 560.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 214.00 | 400.00 | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409.00 | 40 313.00 | | 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 989.00 | | | 3 989.00 |