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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 26 931.00 | 1 581.00 | 28 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 693.00 | 26 931.00 | 25 762.00 | 52 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
110 Total général Actif | 67 176.00 | 26 931.00 | 40 244.00 | 67 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 498.00 | 36 559.00 | | 17 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 246.00 | 5 000.00 | | 33 246.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 5 200.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 985.00 | 46 759.00 | | 50 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 053.00 | 11 450.00 | | 6 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | 442.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 21 309.00 | 22 409.00 | | 21 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 276.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 176.00 | 2 925.00 | | 3 176.00 |
252 Charges sociales | 1 745.00 | 1 814.00 | | 1 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 1 237.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 372.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 493.00 | 42 925.00 | | 35 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 491.00 | 3 834.00 | | 15 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | 93.00 | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 528.00 | 3 899.00 | | 13 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 147.00 | | | 2 147.00 |