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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 2 899.00 | 4 384.00 | 7 283.00 |
040 Immobilisations financières | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 362.00 | 2 899.00 | 80 463.00 | 83 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
072 Créances – Autres | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
110 Total général Actif | 226 238.00 | 2 899.00 | 223 339.00 | 226 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 252.00 | 79 278.00 | | 119 252.00 |
230 Autres produits | 27 405.00 | 1.00 | | 27 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 133.00 | 79 279.00 | | 150 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
242 Autres charges externes. | 35 506.00 | 32 502.00 | | 35 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 1 234.00 | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | | | 700.00 |
252 Charges sociales | | 566.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 738.00 | | 1 366.00 |
262 Autres charges | 27 406.00 | 1.00 | | 27 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 699.00 | 35 042.00 | | 68 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 434.00 | 44 237.00 | | 81 434.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | 989.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 8 087.00 | | 18 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 834.00 | 37 137.00 | | 63 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 195.00 | | | 3 195.00 |