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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 5 659.00 | 10 174.00 | 15 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 098.00 | 5 659.00 | 11 439.00 | 17 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
084 Disponibilités | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 178.00 | | 231 178.00 | 231 178.00 |
110 Total général Actif | 248 276.00 | 5 659.00 | 242 617.00 | 248 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 196.00 | 3 476.00 | | 3 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 181.00 | 119 252.00 | | 79 181.00 |
230 Autres produits | | 27 405.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 377.00 | 150 133.00 | | 82 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 196.00 | 3 476.00 | | 3 196.00 |
242 Autres charges externes. | 35 246.00 | 35 506.00 | | 35 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 246.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 866.00 | 700.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 1 366.00 | | 2 759.00 |
262 Autres charges | | 27 406.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 694.00 | 68 699.00 | | 42 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 684.00 | 81 434.00 | | 39 684.00 |
280 Produits financiers | 1 069.00 | 883.00 | | 1 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 18 483.00 | | 7 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 743.00 | 63 834.00 | | 33 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 918.00 | | | 4 918.00 |