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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 8 509.00 | 1 032.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 077.00 | 5 898.00 | 14 179.00 | 20 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 235.00 | 15 025.00 | 15 211.00 | 30 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 321.00 | 14 779.00 | 78 542.00 | 93 321.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 746.00 | 14 779.00 | 145 967.00 | 160 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 981.00 | 29 804.00 | 161 177.00 | 190 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 383.00 | -3 237.00 | | 3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391.00 | 6 620.00 | | -1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 33 992.00 | 35 383.00 | | 33 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364.00 | 21.00 | | 3 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 763.00 | 29 078.00 | | 31 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 567.00 | 13 132.00 | | 64 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 7 516.00 | | 10 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 818.00 | 10 137.00 | | 16 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 091.00 | | |
EA Autres dettes | | 24 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 185.00 | 104 876.00 | | 127 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 177.00 | 140 260.00 | | 161 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
FG Production vendue services | 15 394.00 | 5 522.00 | 20 916.00 | 15 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 351.00 | 5 522.00 | 107 873.00 | 102 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 45.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | -45.00 | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 114.00 | 123 753.00 | | 114 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 505.00 | 117 132.00 | | 115 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 391.00 | 6 620.00 | | -1 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 2 964.00 | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 4 651.00 | 189.00 | 10 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | 4 652.00 | 189.00 | 9 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 172.00 | 1 621.00 | 14.00 | 13 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 172.00 | 1 621.00 | 14.00 | 13 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 172.00 | 1 621.00 | 14.00 | 13 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
UX Autres créances clients | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
VW T.V.A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 162.00 | 95 399.00 | | 127 162.00 |