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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 254.00 | 12 652.00 | 1 602.00 | 14 254.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 921.00 | 13 270.00 | 1 651.00 | 14 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 494.00 | 5 068.00 | 69 426.00 | 74 494.00 |
072 Créances – Autres | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 006.00 | 5 068.00 | 85 938.00 | 91 006.00 |
110 Total général Actif | 105 928.00 | 18 338.00 | 87 589.00 | 105 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 239.00 | 86 957.00 | | 71 239.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 656.00 | 20 916.00 | | 23 656.00 |
230 Autres produits | 14 412.00 | 408.00 | | 14 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 307.00 | 108 281.00 | | 109 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 798.00 | 49 099.00 | | 43 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | 770.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 53 835.00 | 42 860.00 | | 53 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 598.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 393.00 | 10 370.00 | | 10 393.00 |
252 Charges sociales | 4 374.00 | 3 822.00 | | 4 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 4 651.00 | | 2 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 929.00 | 1 621.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 11 732.00 | 358.00 | | 11 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 072.00 | 115 150.00 | | 129 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 766.00 | -6 870.00 | | -19 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 083.00 | 5 833.00 | | 12 083.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 150.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 904.00 | 206.00 | | 13 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 630.00 | -1 391.00 | | -21 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |