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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 678.00 | 1 405.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 375.00 | 6 638.00 | 10 737.00 | 17 375.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 436.00 | 7 317.00 | 30 120.00 | 37 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
072 Créances – Autres | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
084 Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
110 Total général Actif | 108 367.00 | 7 317.00 | 101 050.00 | 108 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 570.00 | | | 188 570.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
252 Charges sociales | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
262 Autres charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 257.00 | | | 169 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 483.00 | | | 3 483.00 |