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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 1 095.00 | 988.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 3 392.00 | 3 087.00 | 6 479.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 541.00 | 4 487.00 | 22 053.00 | 26 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 582.00 | 759.00 | 52 823.00 | 53 582.00 |
072 Créances – Autres | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
084 Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 122.00 | 759.00 | 85 363.00 | 86 122.00 |
110 Total général Actif | 112 662.00 | 5 246.00 | 107 416.00 | 112 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 554.00 | | | 188 554.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 741.00 | | | 188 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
252 Charges sociales | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 759.00 | | | 759.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 759.00 | | | 759.00 |