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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 625.00 | 2 375.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 539 517.00 | | 539 517.00 | 539 517.00 |
AP Constructions | 87 948.00 | 12 879.00 | 75 069.00 | 87 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 827.00 | 8 840.00 | 14 986.00 | 23 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 358.00 | 61 966.00 | 93 391.00 | 155 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 684.00 | 96 311.00 | 753 372.00 | 849 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 015.00 | 96 311.00 | 830 703.00 | 927 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 054.00 | | | -49 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 607.00 | | | -44 607.00 |
DL TOTAL (I) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 139.00 | | | 376 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 110.00 | | | 237 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 365.00 | | | 724 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 703.00 | | | 830 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 914.00 | | | 434 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 054.00 | | 301 630.00 | 548 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 517.00 | | 160 000.00 | 394 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 394.00 | | 129 740.00 | 137 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | | 11 890.00 | 16 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 579.00 | 30 732.00 | | 65 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 3 000.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 954.00 | 27 732.00 | | 55 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 466.00 | 86 015.00 | 247 982.00 | 375 466.00 |
VI Groupe et associés | 237 110.00 | 237 110.00 | | 237 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VP Divers | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 175.00 | 44 143.00 | 28 032.00 | 72 175.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 365.00 | 434 914.00 | 247 982.00 | 724 365.00 |