| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 7 052.00 | 568.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 997.00 | 491.00 | 506.00 | 997.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 666.00 | 7 543.00 | 1 123.00 | 8 666.00 |
060 Stock marchandises | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
110 Total général Actif | 112 225.00 | 7 543.00 | 104 682.00 | 112 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 064.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
252 Charges sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 413.00 | | | 23 413.00 |