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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 7 052.00 | 568.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 1 153.00 | 494.00 | 1 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 267.00 | 8 205.00 | 1 062.00 | 9 267.00 |
060 Stock marchandises | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
110 Total général Actif | 133 526.00 | 8 205.00 | 125 321.00 | 133 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 958.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
252 Charges sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | | | 528.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 364.00 | | | 175 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 611.00 | | | 611.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |