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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 379.00 | 28 088.00 | 71 291.00 | 99 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836.00 | 4 789.00 | 10 046.00 | 14 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 806.00 | 32 877.00 | 300 928.00 | 333 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 326.00 | 32 877.00 | 454 448.00 | 487 326.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
DL TOTAL (I) | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 312.00 | | | 274 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 555.00 | | | 396 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 448.00 | | | 454 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 683 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 674.00 | |
FM Production stockée | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 070.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 460.00 | | | 883 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 567.00 | | | 835 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 332 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 114 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 077.00 | 1 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 077.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 312.00 | 46 083.00 | 189 380.00 | 274 312.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 555.00 | 168 326.00 | 189 380.00 | 396 555.00 |