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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 915.00 | 91 850.00 | 38 065.00 | 129 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 14 812.00 | 1 166.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 949.00 | 106 662.00 | 262 287.00 | 368 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 215 033.00 | | 215 033.00 | 215 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 234.00 | | 328 234.00 | 328 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 184.00 | 106 662.00 | 590 521.00 | 697 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 433.00 | 46 892.00 | | 117 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 423.00 | 70 540.00 | | 47 423.00 |
DL TOTAL (I) | 175 857.00 | 128 433.00 | | 175 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 346.00 | 246 877.00 | | 193 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 039.00 | 27 118.00 | | 59 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 838.00 | 67 359.00 | | 62 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 568.00 | 97 501.00 | | 84 568.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 24 050.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 664.00 | 462 907.00 | | 414 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 521.00 | 591 340.00 | | 590 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 597.00 | 269 560.00 | | 275 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 189.00 | | 1 760.00 | 367 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 189.00 | | 1 705.00 | 144 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 55.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 371.00 | 34 291.00 | | 72 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 371.00 | 34 291.00 | | 72 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UX Autres créances clients | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 346.00 | 54 279.00 | 139 067.00 | 193 346.00 |
VI Groupe et associés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 664.00 | 275 597.00 | 139 067.00 | 414 664.00 |