| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 4 373.00 | 5 548.00 | 9 921.00 |
AP Constructions | 118 213.00 | 13 680.00 | 104 533.00 | 118 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 4 366.00 | 12 142.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 937.00 | 2 592.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 922.00 | 23 357.00 | 125 565.00 | 148 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 416.00 | 23 357.00 | 165 059.00 | 188 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243.00 | -4 742.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | 14 500.00 | 5 257.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 782.00 | 170 085.00 | | 125 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 3 231.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 35 812.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | 7 569.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 559.00 | 216 699.00 | | 150 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 059.00 | 221 956.00 | | 165 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 816.00 | 91 047.00 | | 44 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FD Production vendue biens | 185 656.00 | | 185 656.00 | 185 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 323.00 | | 188 323.00 | 188 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 813.00 | 42 249.00 | | 188 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 570.00 | 46 991.00 | | 179 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 243.00 | -4 742.00 | | 9 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 782.00 | 20 040.00 | 83 741.00 | 125 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VP Divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536.00 | 3 787.00 | 750.00 | 4 536.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 559.00 | 44 817.00 | 83 741.00 | 150 559.00 |