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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
AP Constructions | 118 213.00 | 37 845.00 | 80 368.00 | 118 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 10 969.00 | 5 539.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 349.00 | 1 181.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 947.00 | 61 085.00 | 87 862.00 | 148 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 492.00 | 61 085.00 | 124 407.00 | 185 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088.00 | 3 500.00 | | 1 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | -2 412.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 23 606.00 | 12 088.00 | | 23 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 431.00 | 105 743.00 | | 85 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 2 840.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 2 887.00 | | 11 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 8 799.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 801.00 | 120 268.00 | | 100 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 407.00 | 132 357.00 | | 124 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 412.00 | 211 052.00 | | 212 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 894.00 | 213 464.00 | | 200 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 518.00 | -2 412.00 | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 930.00 | | 17.00 | 148 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 17.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 431.00 | 20 722.00 | 64 709.00 | 85 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 771.00 | 9 997.00 | 774.00 | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 801.00 | 36 092.00 | 64 709.00 | 100 801.00 |