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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 752.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 648.00 | |
BT Marchandises | | | 43 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 454.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 675.00 | 4 151.00 | 17 243.00 | 26 675.00 |
VI Groupe et associés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 595.00 | 78 071.00 | 17 243.00 | 100 595.00 |