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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BT Marchandises | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 739.00 | 1 359.00 | | 1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 380.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 360.00 | 7 239.00 | | 7 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 365.00 | 22 560.00 | | 18 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 115.00 | 33 012.00 | | 31 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 325.00 | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 527.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 443.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 499.00 | 56 867.00 | | 50 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 860.00 | 64 105.00 | | 57 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 955.00 | | 520.00 | 21 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 520.00 | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 718.00 | | 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 180.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 538.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 365.00 | 4 299.00 | 14 066.00 | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 499.00 | 36 433.00 | 14 066.00 | 50 499.00 |