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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
AP Constructions | 18 016.00 | 17 398.00 | 618.00 | 18 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 307.00 | 113 467.00 | 57 841.00 | 171 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 937.00 | 166 057.00 | 92 879.00 | 258 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 239.00 | 166 057.00 | 117 181.00 | 283 239.00 |
CU Autres participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 31 763.00 | 46 596.00 | | 31 763.00 |
DH Report à nouveau | | -24 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | 25 497.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 46 451.00 | 60 927.00 | | 46 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | 38 888.00 | | 24 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 220.00 | 21 292.00 | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 5 844.00 | | 23 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 402.00 | 18 148.00 | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 519.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 730.00 | 84 690.00 | | 70 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 181.00 | 145 617.00 | | 117 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 519.00 | 60 177.00 | | 57 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | 13 193.00 | | 7 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 204.00 | 28 937.00 | | 12 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 655.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 860.00 | 2 780.00 | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 318.00 | 2 780.00 | | 61 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 80.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 878.00 | 80.00 | | 30 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 440.00 | 2 700.00 | | 30 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 350.00 | -1 933.00 | | -3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 557.00 | 258 362.00 | | 248 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 285.00 | 232 865.00 | | 247 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | 25 497.00 | | 1 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 692.00 | | 61 417.00 | 248 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 173.00 | 258 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 173.00 | 214 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 324.00 | | 61 417.00 | 204 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 929.00 | 14 563.00 | 21 435.00 | 172 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 981.00 | 14 563.00 | 21 435.00 | 162 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 513.00 | 11 302.00 | 13 211.00 | 24 513.00 |
VI Groupe et associés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 730.00 | 57 519.00 | 13 211.00 | 70 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 206.00 | 5 398.00 | | 8 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | 7 211.00 | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 38 798.00 | 55 810.00 | | 38 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 960.00 | 22 234.00 | | 20 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 423.00 | 7 280.00 | | 19 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 456.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | 5 854.00 | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 875.00 | 48 416.00 | | 35 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 899.00 | 14 002.00 | | 14 899.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 728.00 | 92 535.00 | | 85 728.00 |