| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 950.00 | 115 370.00 | 66 580.00 | 181 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 911.00 | 149 850.00 | 98 061.00 | 247 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 314.00 | 149 850.00 | 194 464.00 | 344 314.00 |
CU Autres participations | 3 702.00 | 2 940.00 | 762.00 | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 44 730.00 | 33 035.00 | | 44 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | 11 695.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 59 756.00 | 58 146.00 | | 59 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 700.00 | 28 501.00 | | 48 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 308.00 | 16 771.00 | | 40 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 24 554.00 | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 20 789.00 | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 148.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 708.00 | 92 765.00 | | 134 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 464.00 | 150 911.00 | | 194 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 293.00 | 86 441.00 | | 107 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 8 317.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 695.00 | | 192 695.00 | 192 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 695.00 | | 192 695.00 | 192 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 010.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | 3 116.00 | | 2 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 231.00 | 11 978.00 | | 4 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 604.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 12.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 12.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -12.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | -3 364.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 896.00 | 212 537.00 | | 196 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 286.00 | 200 842.00 | | 195 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610.00 | 11 695.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 508.00 | | 37 403.00 | 210 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 087.00 | | 37 403.00 | 176 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 900.00 | 16 010.00 | | 130 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 900.00 | 16 010.00 | | 130 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 980.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 980.00 | | 1 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 687.00 | 20 272.00 | 27 415.00 | 47 687.00 |
VI Groupe et associés | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 708.00 | 107 293.00 | 27 415.00 | 134 708.00 |