| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AP Constructions | 32 692.00 | 30 270.00 | 2 422.00 | 32 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 062.00 | 254 854.00 | 57 207.00 | 312 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 449.00 | 111 880.00 | 92 569.00 | 204 449.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 311.00 | 412 496.00 | 176 815.00 | 589 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 076.00 | | 352 076.00 | 352 076.00 |
BN En cours de production de biens | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
BT Marchandises | | 32 000.00 | -32 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 011.00 | | 332 011.00 | 332 011.00 |
BZ Autres créances | 192 389.00 | | 192 389.00 | 192 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 184 359.00 | | 184 359.00 | 184 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 667.00 | 32 000.00 | 1 216 667.00 | 1 248 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 978.00 | 444 496.00 | 1 393 482.00 | 1 837 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 495 456.00 | 310 322.00 | | 495 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 451.00 | 185 134.00 | | 260 451.00 |
DL TOTAL (I) | 772 677.00 | 512 226.00 | | 772 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 603.00 | 251 393.00 | | 110 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 832.00 | 314 854.00 | | 215 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 245.00 | 451 551.00 | | 267 245.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | 21 127.00 | | 18 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 805.00 | 1 047 273.00 | | 620 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 482.00 | 1 559 499.00 | | 1 393 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 805.00 | 1 047 273.00 | | 620 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 106 880.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 995 440.00 | | 2 995 440.00 | 2 995 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 440.00 | | 2 995 440.00 | 2 995 440.00 |
FM Production stockée | | | -18 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 1 320.00 | | 3 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | 10 732.00 | | 7 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 109.00 | 52 716.00 | | 97 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 248.00 | 63 448.00 | | 104 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 584.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 584.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 929.00 | 62 863.00 | | 102 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 599.00 | 65 897.00 | | 106 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 265.00 | 3 468 027.00 | | 3 116 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 814.00 | 3 282 893.00 | | 2 855 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 451.00 | 185 134.00 | | 260 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 695.00 | 17 653.00 | | 7 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 905.00 | | 572.00 | 588 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 24 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 589 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 630.00 | | 572.00 | 548 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 885.00 | 37 611.00 | | 374 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 416.00 | 76.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 469.00 | 37 535.00 | | 359 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 109.00 | 32 000.00 | 97 109.00 | 97 109.00 |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 165.00 | 32 000.00 | 129 165.00 | 129 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 165.00 | 32 000.00 | 129 165.00 | 129 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 32 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 832.00 | 215 832.00 | | 215 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UX Autres créances clients | 332 011.00 | | | 332 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 859.00 | | | 166 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 948.00 | 552 948.00 | | 552 948.00 |
VW T.V.A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 805.00 | 620 805.00 | | 620 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 806.00 | 36 450.00 | | 41 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 431.00 | 20 525.00 | | 31 431.00 |
ST Autres comptes | 316 600.00 | 342 067.00 | | 316 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 831.00 | 164 786.00 | | 176 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | 4 549.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 671.00 | 120 765.00 | | 25 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 477.00 | 157 215.00 | | 67 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 652.00 | 660 648.00 | | 574 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 246.00 | 361 646.00 | | 309 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 661.00 | 531 927.00 | | 525 661.00 |