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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 121.00 | 10 836.00 | 6 285.00 | 17 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AP Constructions | 75 387.00 | 46 448.00 | 28 939.00 | 75 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 054.00 | 416 154.00 | 298 900.00 | 715 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 021.00 | 223 405.00 | 147 616.00 | 371 021.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 618.00 | 705 123.00 | 508 495.00 | 1 213 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 209.00 | | 575 209.00 | 575 209.00 |
BN En cours de production de biens | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BT Marchandises | | 46 260.00 | -46 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 987.00 | | 584 987.00 | 584 987.00 |
BZ Autres créances | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
CF Disponibilités | 694 618.00 | | 694 618.00 | 694 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 215 728.00 | 46 260.00 | 3 169 468.00 | 3 215 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 346.00 | 751 383.00 | 3 677 963.00 | 4 429 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 137.00 | 1 356 633.00 | | 1 578 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 707.00 | 221 504.00 | | 645 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 614.00 | 1 594 907.00 | | 2 240 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 533.00 | 302 342.00 | | 676 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 572.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 017.00 | 325 904.00 | | 304 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 599.00 | 355 057.00 | | 455 599.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 349.00 | 984 922.00 | | 1 437 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 963.00 | 2 579 829.00 | | 3 677 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 550.00 | 737 987.00 | | 832 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 341 364.00 | | 5 341 364.00 | 5 341 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 364.00 | | 5 341 364.00 | 5 341 364.00 |
FM Production stockée | | | -67 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 982.00 | 10 550.00 | | 11 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 7 358.00 | | 2 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 11 932.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 912.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 912.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 11 020.00 | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 980.00 | 80 154.00 | | 240 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 016.00 | 4 060 921.00 | | 5 321 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 309.00 | 3 839 417.00 | | 4 675 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 707.00 | 221 504.00 | | 645 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 541.00 | 14 393.00 | | 15 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 672.00 | | 145 946.00 | 1 067 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 516.00 | | 145 946.00 | 1 015 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 446.00 | 103 677.00 | | 601 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 813.00 | 3 303.00 | | 15 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 632.00 | 100 375.00 | | 585 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 218.00 | 46 260.00 | 24 218.00 | 24 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 218.00 | 46 260.00 | 24 218.00 | 24 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 218.00 | 46 260.00 | 24 218.00 | 24 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 260.00 | 24 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 017.00 | 304 017.00 | | 304 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
UX Autres créances clients | 584 987.00 | 584 987.00 | | 584 987.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 500.00 | 1 500.00 | 300 000.00 | 301 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 034.00 | 70 235.00 | 252 116.00 | 375 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 195.00 | 207 195.00 | | 207 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 155.00 | 827 155.00 | | 827 155.00 |
VW T.V.A. | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 349.00 | 832 550.00 | 552 116.00 | 1 437 349.00 |