| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 294.00 | 49 185.00 | 10 109.00 | 59 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 496.00 | 49 185.00 | 14 311.00 | 63 496.00 |
060 Stock marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
084 Disponibilités | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 841.00 | | 203 841.00 | 203 841.00 |
110 Total général Actif | 267 337.00 | 49 185.00 | 218 152.00 | 267 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
252 Charges sociales | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | | | 648.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |