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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 294.00 | 53 439.00 | 5 854.00 | 59 294.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 496.00 | 53 439.00 | 10 056.00 | 63 496.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
072 Créances – Autres | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
084 Disponibilités | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
110 Total général Actif | 246 325.00 | 53 439.00 | 192 885.00 | 246 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 812.00 | | | 138 812.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
252 Charges sociales | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | | | -153.00 |
280 Produits financiers | 990.00 | | | 990.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |