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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 848.00 | 101 981.00 | 2 867.00 | 104 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 694.00 | 102 714.00 | 40 979.00 | 143 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 924.00 | 7 173.00 | 119 751.00 | 126 924.00 |
072 Créances – Autres | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
084 Disponibilités | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 091.00 | 7 173.00 | 256 918.00 | 264 091.00 |
110 Total général Actif | 407 785.00 | 109 888.00 | 297 897.00 | 407 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 698.00 | | | 485 698.00 |
222 Production stockée | -5 277.00 | | | -5 277.00 |
230 Autres produits | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 231.00 | | | 498 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
242 Autres charges externes. | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -735.00 | | | -735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
252 Charges sociales | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
262 Autres charges | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 588.00 | | | 483 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 694.00 | | | 143 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |