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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 536.00 | 85 079.00 | 34 457.00 | 119 536.00 |
040 Immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 291.00 | 85 812.00 | 90 479.00 | 176 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 462.00 | | 204 462.00 | 204 462.00 |
072 Créances – Autres | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
084 Disponibilités | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 966.00 | | 358 966.00 | 358 966.00 |
110 Total général Actif | 535 257.00 | 85 812.00 | 449 445.00 | 535 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |