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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 078.00 | 105 438.00 | 22 641.00 | 128 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 003.00 | 105 964.00 | 63 040.00 | 169 003.00 |
060 Stock marchandises | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
072 Créances – Autres | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
084 Disponibilités | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
110 Total général Actif | 291 646.00 | 105 964.00 | 185 683.00 | 291 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 811.00 | 473 134.00 | | 487 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 1.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 079.00 | 473 135.00 | | 488 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 600.00 | 357 710.00 | | 371 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | 1 634.00 | | -964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 103.00 | 52 594.00 | | 50 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 306.00 | 12 086.00 | | 13 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 115.00 | 18 080.00 | | 12 115.00 |
252 Charges sociales | 1 428.00 | 3 197.00 | | 1 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 819.00 | 2 358.00 | | 3 819.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 423.00 | 447 679.00 | | 451 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 655.00 | 25 456.00 | | 36 655.00 |
280 Produits financiers | | 748.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 989.00 | 15 436.00 | | 5 989.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 310.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | 4 290.00 | | 2 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 5 516.00 | | 6 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 682.00 | 31 524.00 | | 33 682.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 946.00 | | | 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 505.00 | | | 44 505.00 |