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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 6 216.00 | 26 310.00 | 32 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 526.00 | 6 216.00 | 32 310.00 | 38 526.00 |
060 Stock marchandises | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
072 Créances – Autres | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
084 Disponibilités | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 466.00 | | 229 466.00 | 229 466.00 |
110 Total général Actif | 267 992.00 | 6 216.00 | 261 775.00 | 267 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 526.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 355.00 | | | 523 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 748.00 | | | 524 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 330.00 | | | 441 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 016.00 | | | -44 016.00 |
242 Autres charges externes. | 40 340.00 | 7 592.00 | | 40 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
252 Charges sociales | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 107.00 | 110.00 | | 6 107.00 |
262 Autres charges | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 899.00 | 7 702.00 | | 464 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 849.00 | -7 702.00 | | 59 849.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 555.00 | -7 702.00 | | 58 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |