| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 292.00 | 30 059.00 | 2 233.00 | 32 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 596.00 | 143 897.00 | 59 699.00 | 203 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 493.00 | 219 542.00 | 79 951.00 | 299 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BP En cours de production de services | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 414.00 | | 878 414.00 | 878 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 154.00 | | 531 154.00 | 531 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 057.00 | | 1 461 057.00 | 1 461 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 550.00 | 219 542.00 | 1 541 008.00 | 1 760 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 543.00 | 65 903.00 | | 101 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 854.00 | 345 641.00 | | 296 854.00 |
DL TOTAL (I) | 721 597.00 | 674 744.00 | | 721 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 617.00 | 333 501.00 | | 250 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 184.00 | 354 102.00 | | 400 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 610.00 | 49 463.00 | | 158 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 411.00 | 736 966.00 | | 809 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 008.00 | 1 421 709.00 | | 1 541 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 119.00 | | 33 544.00 | 220 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 238 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 235 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 345.00 | | 33 544.00 | 217 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 748.00 | 14 533.00 | 10 325.00 | 169 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 748.00 | 14 533.00 | 10 325.00 | 169 748.00 |