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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 182 666.00 | 7 611.00 | 175 055.00 | 182 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060.00 | 2 846.00 | 1 214.00 | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 719.00 | 65 374.00 | 104 346.00 | 169 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 070.00 | 96 210.00 | 304 860.00 | 401 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BP En cours de production de services | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 288.00 | | 843 288.00 | 843 288.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 734.00 | | 610 734.00 | 610 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 544 750.00 | | 1 544 750.00 | 1 544 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 820.00 | 96 210.00 | 1 849 610.00 | 1 945 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 397.00 | 101 543.00 | | 48 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 490.00 | 296 854.00 | | 217 490.00 |
DL TOTAL (I) | 739 087.00 | 721 597.00 | | 739 087.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 872.00 | | | 187 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 873.00 | 250 617.00 | | 424 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 268.00 | 400 184.00 | | 290 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 706.00 | 158 610.00 | | 140 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 523.00 | 809 411.00 | | 1 050 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 610.00 | 1 541 008.00 | | 1 849 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 073.00 | | 3 185 073.00 | 3 185 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 073.00 | | 3 185 073.00 | 3 185 073.00 |
FM Production stockée | | | 31 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 5 362.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 13 406.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 4 675.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 8 731.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 384.00 | 112 456.00 | | 76 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 098.00 | 2 569 274.00 | | 3 232 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 608.00 | 2 272 420.00 | | 3 014 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 490.00 | 296 854.00 | | 217 490.00 |