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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 862.00 | | 261 862.00 | 261 862.00 |
BZ Autres créances | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CF Disponibilités | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 094.00 | | 374 094.00 | 374 094.00 |
CU Autres participations | 259 856.00 | | 259 856.00 | 259 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 593.00 | 269 625.00 | | 215 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 008.00 | -4 032.00 | | 83 008.00 |
DL TOTAL (I) | 315 101.00 | 282 093.00 | | 315 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 833.00 | 103 158.00 | | 56 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 176.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 993.00 | 104 626.00 | | 58 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 094.00 | 386 719.00 | | 374 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 171.00 | 268.00 | | 87 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163.00 | 4 300.00 | | 4 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 008.00 | -4 032.00 | | 83 008.00 |