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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 879.00 | | 261 879.00 | 261 879.00 |
BZ Autres créances | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CF Disponibilités | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 927.00 | | 375 927.00 | 375 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 856.00 | | 259 856.00 | 259 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 391.00 | 248 601.00 | | 323 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 957.00 | 74 790.00 | | 33 957.00 |
DL TOTAL (I) | 373 848.00 | 339 891.00 | | 373 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 1 200.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079.00 | 48 263.00 | | 2 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 927.00 | 388 155.00 | | 375 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 878.00 | -4 339.00 | | -15 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 987.00 | 74 079.00 | | 24 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 969.00 | -711.00 | | -8 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 957.00 | 74 790.00 | | 33 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 862.00 | | 17.00 | 261 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 862.00 | | 17.00 | 261 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |