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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 791.00 | 785.00 | 223 005.00 | 223 791.00 |
AP Constructions | 846 918.00 | 150 146.00 | 696 772.00 | 846 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 313.00 | 54 727.00 | 25 585.00 | 80 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 022.00 | 205 659.00 | 945 363.00 | 1 151 022.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 901.00 | 205 659.00 | 966 241.00 | 1 171 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 427.00 | | | -45 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581.00 | | | -581.00 |
DL TOTAL (I) | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 526.00 | | | 805 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 249.00 | | | 892 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 241.00 | | | 966 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 975.00 | | | 852 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581.00 | | | -581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 905.00 | | 6 245.00 | 1 145 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 1 151 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 1 151 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 905.00 | | 6 245.00 | 1 145 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 494.00 | 25 017.00 | 852.00 | 181 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 494.00 | 25 017.00 | 852.00 | 181 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 063.00 | 45 789.00 | 39 274.00 | 85 063.00 |
VI Groupe et associés | 805 526.00 | 805 526.00 | | 805 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 249.00 | 852 975.00 | 39 274.00 | 892 249.00 |