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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 791.00 | 917.00 | 222 873.00 | 223 791.00 |
AP Constructions | 846 918.00 | 179 239.00 | 667 679.00 | 846 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 049.00 | 75 508.00 | 29 541.00 | 105 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 759.00 | 255 665.00 | 920 094.00 | 1 175 759.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 025.00 | 255 665.00 | 975 359.00 | 1 231 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 097.00 | | | -50 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DL TOTAL (I) | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 026.00 | | | 890 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 686.00 | | | 891 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 359.00 | | | 975 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 686.00 | | | 891 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 901.00 | | 7 714.00 | 1 171 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 855.00 | | 1 175 759.00 | 3 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | | 1 175 759.00 | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 901.00 | | 7 714.00 | 1 171 901.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 778.00 | 23 886.00 | | 231 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 778.00 | 23 886.00 | | 231 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 890 026.00 | 890 026.00 | | 890 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 686.00 | 891 686.00 | | 891 686.00 |