| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 131.00 | 17 648.00 | 3 483.00 | 21 131.00 |
040 Immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 695.00 | 17 847.00 | 55 848.00 | 73 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
072 Créances – Autres | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
084 Disponibilités | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
110 Total général Actif | 194 928.00 | 17 847.00 | 177 081.00 | 194 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 456.00 | | | 360 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 508.00 | | | 360 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
252 Charges sociales | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 930.00 | | | 349 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |