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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 18 915.00 | 4 263.00 | 23 178.00 |
040 Immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 238.00 | 19 114.00 | 66 124.00 | 85 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
072 Créances – Autres | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
084 Disponibilités | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
110 Total général Actif | 236 313.00 | 19 114.00 | 217 199.00 | 236 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 514.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
252 Charges sociales | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 404.00 | | | 401 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |