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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 062.00 | 162 034.00 | 39 029.00 | 201 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 062.00 | 162 034.00 | 39 029.00 | 201 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 916.00 | 355.00 | 125 561.00 | 125 916.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
084 Disponibilités | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 434.00 | 355.00 | 252 079.00 | 252 434.00 |
110 Total général Actif | 453 496.00 | 162 389.00 | 291 107.00 | 453 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 830.00 | 237 397.00 | | 251 830.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 639.00 | 176 735.00 | | 204 639.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 1 800.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 769.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 985.00 | 416 701.00 | | 462 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 573.00 | 147 791.00 | | 136 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 700.00 | -300.00 | | 7 700.00 |
242 Autres charges externes. | 144 785.00 | 119 722.00 | | 144 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 582.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 792.00 | 50 303.00 | | 64 792.00 |
252 Charges sociales | 25 768.00 | 21 088.00 | | 25 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 830.00 | 29 519.00 | | 28 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 355.00 | 1 974.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | 4.00 | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 543.00 | 372 683.00 | | 413 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 442.00 | 44 018.00 | | 49 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 180.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 8 641.00 | | 11 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 803.00 | 41 197.00 | | 47 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 932.00 | | | 191 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 355.00 | | | 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |