| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 052.00 | 161 313.00 | 23 740.00 | 185 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 052.00 | 161 313.00 | 23 740.00 | 185 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
072 Créances – Autres | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
084 Disponibilités | 190 466.00 | | 190 466.00 | 190 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
110 Total général Actif | 553 620.00 | 161 313.00 | 392 307.00 | 553 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 217.00 | 293 613.00 | | 294 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 536.00 | 223 640.00 | | 181 536.00 |
230 Autres produits | 2 436.00 | 6 725.00 | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 189.00 | 523 979.00 | | 478 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 468.00 | 153 079.00 | | 122 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -400.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 207 606.00 | 187 341.00 | | 207 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 895.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 584.00 | 80 861.00 | | 84 584.00 |
252 Charges sociales | 30 921.00 | 29 987.00 | | 30 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 387.00 | 11 946.00 | | 10 387.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 174.00 | 465 722.00 | | 458 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 016.00 | 58 257.00 | | 20 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 10 039.00 | | 3 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 834.00 | 47 768.00 | | 16 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |