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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 19 855.00 | 120.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 945.00 | 155 159.00 | 96 786.00 | 251 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 344.00 | 191 830.00 | 110 514.00 | 302 344.00 |
BT Marchandises | 164 853.00 | 6 739.00 | 158 114.00 | 164 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 520.00 | | 338 520.00 | 338 520.00 |
BZ Autres créances | 413 745.00 | | 413 745.00 | 413 745.00 |
CF Disponibilités | 283 051.00 | | 283 051.00 | 283 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 445.00 | 6 739.00 | 1 202 706.00 | 1 209 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 789.00 | 198 569.00 | 1 313 220.00 | 1 511 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 499.00 | 263 755.00 | | 291 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 904.00 | 27 743.00 | | 78 904.00 |
DL TOTAL (I) | 480 402.00 | 401 499.00 | | 480 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 411.00 | 34 714.00 | | 54 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 537.00 | 119 001.00 | | 169 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 057.00 | 253 129.00 | | 482 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 836.00 | 68 209.00 | | 66 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | 3 438.00 | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 47 657.00 | 62 332.00 | | 47 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 818.00 | 540 824.00 | | 824 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 220.00 | 946 323.00 | | 1 313 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 406.00 | 515 923.00 | | 783 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 981.00 | | 35 203.00 | 268 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 302 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 271 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 558.00 | | 35 203.00 | 238 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | 2.00 | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 547.00 | 23 576.00 | 1 292.00 | 169 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 730.00 | 23 576.00 | 1 292.00 | 152 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 942.00 | 6 739.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | 6 739.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 6 739.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 058.00 | 482 058.00 | | 482 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 194.00 | 217 194.00 | | 217 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 771.00 | | | 337 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VC Groupe et associés | 369 714.00 | | | 369 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 411.00 | 12 999.00 | 41 411.00 | 54 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 041.00 | 761 541.00 | 13 500.00 | 775 041.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 818.00 | 783 406.00 | 41 411.00 | 824 818.00 |