| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AN Terrains | | 5 273.00 | -5 273.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 819.00 | 244 516.00 | 93 303.00 | 337 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 446.00 | 286 806.00 | 101 640.00 | 388 446.00 |
BT Marchandises | 328 737.00 | 6 274.00 | 322 463.00 | 328 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 555.00 | | 328 555.00 | 328 555.00 |
BZ Autres créances | 242 216.00 | | 242 216.00 | 242 216.00 |
CF Disponibilités | 537 026.00 | | 537 026.00 | 537 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 830.00 | 6 274.00 | 1 489 556.00 | 1 495 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 275.00 | 293 080.00 | 1 591 196.00 | 1 884 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 111.00 | 12 013.00 | | 55 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 292.00 | 43 098.00 | | 91 292.00 |
DL TOTAL (I) | 256 403.00 | 165 111.00 | | 256 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 789.00 | 115 795.00 | | 333 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 099.00 | 267 612.00 | | 424 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 897.00 | 258 447.00 | | 433 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 337.00 | 80 856.00 | | 134 337.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 29 887.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 793.00 | 752 597.00 | | 1 326 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 196.00 | 925 708.00 | | 1 591 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 177.00 | | 2 034.00 | 406 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 765.00 | 388 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 765.00 | 357 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 524.00 | | 2 034.00 | 375 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 112.00 | 34 345.00 | 5 924.00 | 253 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 852.00 | 189.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 260.00 | 34 155.00 | 5 924.00 | 236 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 897.00 | 433 897.00 | | 433 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 770.00 | 424 770.00 | | 424 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 556.00 | 328 556.00 | | 328 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VC Groupe et associés | 160 492.00 | 160 492.00 | | 160 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 789.00 | 283 561.00 | 50 228.00 | 333 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 567.00 | 630 067.00 | 13 500.00 | 643 567.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 793.00 | 1 276 565.00 | 50 228.00 | 1 326 793.00 |