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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 6 233.00 | 13 006.00 | 19 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 361.00 | 8 563.00 | 13 798.00 | 22 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CF Disponibilités | 245 175.00 | | 245 175.00 | 245 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 894.00 | | 321 894.00 | 321 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 255.00 | 8 563.00 | 335 692.00 | 344 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 251.00 | 19 174.00 | | 101 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 600.00 | 82 077.00 | | 57 600.00 |
DL TOTAL (I) | 167 651.00 | 110 051.00 | | 167 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 079.00 | 24 843.00 | | 18 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 762.00 | 18 785.00 | | 41 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 140.00 | 24 329.00 | | 32 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 658.00 | 137 803.00 | | 63 658.00 |
EA Autres dettes | 12 403.00 | 6 003.00 | | 12 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 041.00 | 315 086.00 | | 168 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 692.00 | 425 137.00 | | 335 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 811.00 | 296 976.00 | | 156 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 855.00 | | 1 180 855.00 | 1 180 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 855.00 | | 1 180 855.00 | 1 180 855.00 |
FM Production stockée | | | -120 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | 343.00 | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 27 500.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 711.00 | 27 500.00 | | 38 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 826.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 454.00 | 32 920.00 | | 39 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 873.00 | 33 746.00 | | 39 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -6 246.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 29 541.00 | | 13 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 501.00 | 1 134 911.00 | | 1 102 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 901.00 | 1 052 835.00 | | 1 044 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 600.00 | 82 077.00 | | 57 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 744.00 | | 9 349.00 | 55 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 732.00 | 22 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 732.00 | 21 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 552.00 | | 8 749.00 | 55 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 600.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753.00 | 6 088.00 | 3 278.00 | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 6 088.00 | 3 278.00 | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 065.00 | 6 835.00 | 11 230.00 | 18 065.00 |
VI Groupe et associés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VW T.V.A. | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 041.00 | 156 811.00 | 11 230.00 | 168 041.00 |