| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 2 221.00 | 4 533.00 | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 20 277.00 | 5 959.00 | 26 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 812.00 | 22 498.00 | 11 314.00 | 33 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
BZ Autres créances | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
CF Disponibilités | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 143.00 | | 474 143.00 | 474 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 954.00 | 22 498.00 | 485 456.00 | 507 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 345.00 | 205 678.00 | | 191 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 035.00 | -14 332.00 | | 19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 219 180.00 | 200 145.00 | | 219 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 4 273.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 14 145.00 | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 31 447.00 | | 36 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 792.00 | 40 880.00 | | 149 792.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 276.00 | 90 748.00 | | 266 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 456.00 | 290 893.00 | | 485 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 116.00 | 90 247.00 | | 266 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 721.00 | | 820 721.00 | 820 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 721.00 | | 820 721.00 | 820 721.00 |
FM Production stockée | | | 45 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 613.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 830.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 830.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 11 750.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 370.00 | 826 863.00 | | 867 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 335.00 | 841 195.00 | | 848 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 035.00 | -14 332.00 | | 19 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 522.00 | 12 074.00 | | 6 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 471.00 | | 8 340.00 | 25 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | | 8 340.00 | 24 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 563.00 | 4 935.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 4 935.00 | | 17 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
VB T. V. A. | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 658.00 | 162 658.00 | | 162 658.00 |
VW T.V.A. | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 487.00 | 195 487.00 | | 195 487.00 |